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玉田县财政局2017年度部门决算公开
2018-08-03 15:32:46   来源:   评论:0 点击:


                                               玉田县财政局决算公开说明
第一部分玉田县财政局部门概况
一、部门职责
1、根据全县国民经济和社会发展总体规划,拟定财政发展和中长期规划,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家财政、税收 、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规;拟订和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。
3、负责编制全县和县本级年度财政预算草案,执行县人大批准的财政预算;编制全县和县本级财政决算;受县政府委托,向县人大报告全县及县本级预算执行情况,向县人大常委会报告县本级预算调整方案、全县和县本级财政决算;管理县级账户和财政专户,办理各项财政收支业务;管理有关政府性基金和行政事业性收费;组织协调全县政府非税收入管理和稽查工作。
4、根据国民经济发展计划,拟订全县财政税收收入计划。
5、负责落实县本级国库管理制度、国库集中支付制度,承担国库管理有关工作。
6、管理全县财政收支,承担县级各项支出管理的职责。管理县级财政公共支出,制定全县统一的开支标准和财政支出政策;编制县级政府采购预算;实施对全县行政事业单位小汽车编制管理和控购审批工作。
7、承担全县国有资产管理工作,负责国有企业和行政事业单位清产核资工作;核定全县国有资产保值增值指标,对县属国有资产保值增值指标进行考核。
8、贯彻落实上级财政监督的监督的规章制度,监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况,会同有关部门查处违反财经纪律的重点案件。反映财政收支管理中的重大问题,提出改进建议、意见。
9、组织实施全县财政支出绩效评价工作,制定财政支出绩效评价制度、办法以及评价指标、评价标准和评价规程,负责项目评价、单位评价和部门评价等具体财政支出绩效评价的组织实施及评价结果运用,提升财政支出绩效。负责全县财政管理绩效综合考评工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,为玉田县财政局,与上年决算相比有(无)变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。年末实有人数199人,其中行政编(含参公)30人、事业编169人,其他人员0人。下设办公室、预算科、国库科、收费科、农财科、合同科、经建科、采购办、财补科等19个科室,20个乡镇财政所。
2017年度,本部门决算汇编户数共 1  个,为玉田县财政局,与上年决算相比有(无)变化。
三、单位绩效预算信息
抓好非税收入征管工作;加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作,做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及帐务处理工作。妥善合理地调度资金,使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想,制定并落实好节支措施,严格控制“三公”支出,杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”帐户清算,提高财政资金使用效益,积极完善支付中心的各种支付程序、方法,加强资金监管,确保其安全、有序运行。
加强乡镇财政财务管理,严格督促乡镇收入进度,加强帐务检查,确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理,创新工作方法,优化管理手段,完善管理机制。
我局继续紧密围绕年初县委县政府制定的任务目标,坚持抓好财税工作不放松,积极协调国、地、税部门全力组织税收,狠抓本系统非税收入征管。我们严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作,结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析,为领导决策提供建议依据。本着过紧日子的思想,为直管县的发展提供一个良好的环境。 
 
第二部分  玉田县财政局2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县财政局2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计 1535.72 万元。其中:财政拨款收入1535.72 万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少729.31万元,主要原因是年初预算中安排的的退休费和离休费未拨入单位账户,而是直接由社保局统一打卡发放。与2016年相比减少141.09万元,主要原因是:人员工资指标调整。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计 1603.43万元。与年初预算相比,本年支出减少661.6 万元,主要原因是年初预算中安排的的退休费和离休费未拨入单位账户,而是直接由社保局统一打卡发放。                          
与2016年相比,本年支出增加177.78 万元,主要原因是人员工资指标调整。其中:基本支出 1603.43万元,增加177.78万元,主要原因为人员工资指标调整;项目支出0万元,增加(减少)0万元。
年末结转结余总计303.98万元,比上年度增加减少97.68万元。主要原因是:单位实际支出需求。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数2265.03万元,调整预算数1603.43万元,决算数1603.43万元,年末结转和结余303.98万元。决算数比年初预算数减少661.6万元,主要原因为年初预算中安排的的退休费和离休费未拨入单位账户,而是直接由社保局统一打卡发放。与2016年相比,决算数增加177.78万元,原因为人员工资指标调整。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额13.96万元,与年初预算数相比增加2.26万元,主要原因是单位实际的支出需求。与上年相比增加4.86万元。主要原因是:本年增加公务接待费和实际需要的公车运行维护费增加。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算 0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)团0组,0次,0人。
2、公务用车购置及运行维护费决算12.36万元,与年初预算数相比增加2.36万元,主要原因是单位实际的支出需求。与上年相比增加3.26万元,主要原因是单位实际的业务需求。其中:公务用车运行维护费支出12.36万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量6辆;
3、公务接待费决算1.6万元,与年初预算数相比减少0.1万元,主要原因是单位的实际支出需求。与上年相比增加1.6 万元,主要原因是实际发生的接待需要。国内公务接待7次,78人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出273.85万元,包括用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等支出。与年初预算相比增加141.95万元,主要原因是公务交通补贴增加和其他商品和服务支出增加和2016年结转资金2017年发生支出。与上年相比增加135.89万元,主要原因是增加公务交通补贴和差旅费等各项经费实际支出增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数560.11万元,决算数543.58万元,比年初预算增加节减16.53万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数550.8万元,决算数535.5万元,比年初预算节减15.3万元;服务类政府采购预算数9.31万元,决算数8.08万元,比年初预算节减1.23 万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额1195.21万元,较年初减少158.36万元。其中流动资产305.13万元,较年初减少163.99万元;固定资产890.08万元,较年初增加5.64万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数0万元、年末数0万元,较年初增加(减少)0万元;专用设备资产年初数147.4万元,年末数153.04万元,较年初增加5.64万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数585.36万元、年末数585.36万元,较年初增加(减少)0万元。
本部门共有车辆6辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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